华安景气领航混合财报解读:份额缩14.18%,净资产降10.23%,净利润1.27亿,管理费4412万

来源:新浪基金∞工作室

华安景气领航混合型证券投资基金2024年年报已发布,报告期内基金份额总额减少14.18%,净资产合计减少10.23%,净利润为1.27亿元,当期发生的基金应支付的管理费为4412.41万元。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。

主要财务指标:净利润扭亏,资产规模缩减

本期利润与资产净值变化

华安景气领航混合在2024年实现了净利润的扭亏为盈,2024年净利润为1.27亿元,而2023年同期为 -5.55亿元。从资产净值来看,2024年末基金资产净值为38.20亿元,较2023年末的42.56亿元减少了4.36亿元,降幅为10.23%。这表明基金在2024年虽实现盈利,但资产规模仍有所收缩。

年份净利润(元)期末基金资产净值(元)
2024年127,011,884.543,820,393,614.35
2023年-554,925,098.404,255,586,502.33

基金份额净值增长率与业绩比较基准

华安景气领航混合A类份额净值增长率为4.80%,同期业绩比较基准增长率为12.31%;C类份额净值增长率为4.16%,同期业绩比较基准增长率同样为12.31%。两类份额净值增长率均低于业绩比较基准,显示基金在2024年的表现未能跑赢业绩比较基准。

份额类别份额净值增长率业绩比较基准增长率差值
华安景气领航混合A4.80%12.31%-7.51%
华安景气领航混合C4.16%12.31%-8.15%

投资策略与业绩表现:新兴消费与新质生产力布局

投资策略调整

2024年,基金管理人在合同范围内大幅增加了新兴消费、新质生产力的配置方向,同时减配了部分因市场主题炒作导致股价透支未来基本面的个股。管理人判断宏观经济稳中向好,科技创新和新兴消费将成为经济增长核心驱动力,因此重点挖掘相关领域投资机会。

业绩归因

尽管基金在2024年实现净利润转正,但未能跑赢业绩比较基准。这可能与市场风格的快速切换以及部分减配个股的表现有关。例如,在市场对某些主题炒作过热后,相关个股股价回调,而基金减配这些个股的时机或许未能精准把握,影响了整体收益。

费用分析:管理与托管费用稳定

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为4412.41万元,其中应支付销售机构的客户维护费为2064.34万元,应支付基金管理人的净管理费为2348.07万元。与2023年的4349.59万元相比,略有增加。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)应支付销售机构的客户维护费(元)应支付基金管理人的净管理费(元)
2024年44,124,139.3220,643,441.3523,480,697.97
2023年43,495,901.9220,406,594.2523,089,307.67

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为735.40万元,较2023年的724.93万元有所上升。托管费按前一日的基金资产净值的一定比例计提,其变化反映了基金资产净值的波动。

年份当期发生的基金应支付的托管费(元)
2024年7,354,023.15
2023年7,249,316.94

投资组合分析:股票投资主导,行业配置分散

资产配置

报告期末,基金总资产为38.48亿元,其中权益投资(股票)为33.29亿元,占基金总资产的86.50%,表明基金以股票投资为主。银行存款和结算备付金合计为5.19亿元,占比13.48%,为基金提供了一定的流动性。

项目金额(元)占基金总资产比例(%)
权益投资(股票)3,328,962,936.7886.50
银行存款和结算备付金合计518,687,620.9713.48

行业配置

从行业配置来看,制造业占比最高,达44.28%,其次为住宿和餐饮业占7.09%,信息传输、软件和信息技术服务业占5.97%等。港股通投资股票中,通信服务占比10.77%,医疗保健占5.73%等。行业配置较为分散,有助于分散风险,但也可能影响对单一行业的集中收益。

行业类别占基金资产净值比例(%)
制造业44.28
住宿和餐饮业7.09
信息传输、软件和信息技术服务业5.97
非日常生活消费品(港股通)5.33
医疗保健(港股通)5.73
通信服务(港股通)10.77

份额变动与持有人结构:份额减少,个人投资者为主

开放式基金份额变动

2024年,华安景气领航混合A类份额由期初的31.51亿份减少至期末的28.26亿份,C类份额由期初的16.12亿份减少至期末的12.62亿份,总份额减少了6.76亿份,降幅为14.18%。这可能与投资者对基金业绩预期及市场整体环境有关。

份额类别期初份额(份)期末份额(份)变动份额(份)变动比例(%)
华安景气领航混合A3,151,258,096.502,826,155,008.49-325,103,488.01-10.32
华安景气领航混合C1,612,149,875.701,261,626,898.74-350,522,976.96-21.74
合计4,763,407,972.204,087,781,907.23-675,626,064.97-14.18

持有人结构

期末基金份额持有人户数为39,731户,其中个人投资者持有份额占比91.32%,为主要持有人。华安景气领航混合A类中机构投资者持有份额占比12.40%,C类中机构投资者持有份额占比仅0.35%,显示机构投资者对C类份额兴趣较低。

份额级别持有人户数(户)机构投资者持有份额比例(%)个人投资者持有份额比例(%)
华安景气领航混合A24,28612.4087.60
华安景气领航混合C15,4450.3599.65
合计39,7318.6891.32

风险提示与展望

尽管华安景气领航混合在2024年实现净利润转正,但仍存在一些风险因素。基金份额净值增长率未达业绩比较基准,反映出投资策略的有效性需进一步优化。市场波动对股票投资的影响较大,若宏观经济或行业发展不及预期,基金净值可能面临下行压力。不过,基金管理人对未来经济和市场持乐观态度,将继续挖掘科技创新和新兴消费领域机会,投资者可关注其策略调整及业绩表现。

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